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5月25日，食品飲料ETF招商基金（159843）最新份額為6.69億份，較前一交易日增加了150.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流入236.64萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為3.71億元。該基金近一周凈值下跌1.98%，近一個(gè)月凈值下跌6.65%。

食品飲料ETF招商基金成立于2021年1月25日，基金經(jīng)理為劉重杰，基金跟蹤標(biāo)的為國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為12.2%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.36%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)（600519），持股占比為16.5%。