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5月25日，食品飲料ETF招商基金（159843）最新份額為6.69億份，較前一交易日增加了150.0萬份。當日資金凈流入236.64萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為3.71億元。該基金近一周凈值下跌1.98%，近一個月凈值下跌6.65%。

食品飲料ETF招商基金成立于2021年1月25日，基金經理為劉重杰，基金跟蹤標的為國證食品飲料行業指數，成立以來超額回報為12.2%，近一個月超額回報為0.36%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為貴州茅臺（600519），持股占比為16.5%。