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12月29日，華夏恒生生物科技ETF(QDII)基金（159892）最新份額為72.33億份，較前一交易日減少了3600.0萬份。當(dāng)日資金凈流出1.14億元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為56.54億元。該基金近一周凈值下跌2.8%，近一個(gè)月凈值下跌8.34%。

華夏恒生生物科技ETF(QDII)基金成立于2021年9月29日，基金經(jīng)理為趙宗庭，基金跟蹤標(biāo)的為恒生生物科技指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為5.96%，近一個(gè)月超額回報(bào)為-0.34%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2025年9月30日，該基金第一大重倉股為藥明生物（02269），持股占比為11.23%。