原標(biāo)題:萬科A:萬科企業(yè)股份有限公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券（第一期）（品種二）2026年付息公告

萬科企業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

2021年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券

（第一期）（品種二）2026年付息公告

證券代碼：000002、299903、149358 證券簡稱：萬科 A、萬科 H代、21萬科 02 公告編號：〈萬〉2026-007

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示：

債券簡稱：21萬科 02

債券代碼：149358

債權(quán)登記日：2026年 1月 21日

付息日：2026年 1月 22日

計息期間：2025年 1月 22日至 2026年 1月 21日

萬科企業(yè)股份有限公司 2021年面向合格投資者公開發(fā)行住房租

賃專項公司債券（第一期）（品種二）將于 2026年 1月 22日支付自2025年 1月 22日至 2026年 1月 21日期間的利息。為保證付息工作

的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、本期債券的基本情況

1．發(fā)行人：萬科企業(yè)股份有限公司。

開發(fā)行住房租賃專項公司債券（第一期）（品種二）。

3．債券簡稱：21萬科 02。

4．債券代碼：149358。

5．債券余額：11億元。

6．期限：本期債券期限為 7年期，附第 5年末發(fā)行人贖回選擇

權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。

7．當(dāng)前票面利率：3.98%。

8．受托管理人：中信證券股份有限公司。

9．稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投

資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

10．本期債券登記、代理債券付息、兌付機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）。

二、本次債券付息方案

按照《萬科企業(yè)股份有限公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行住

房租賃專項公司債券（第一期）票面利率公告》，本期債券第5年（2025年1月22日至2026年1月21日）的票面利率為3.98%。每10張“21萬科

02”面值人民幣1,000元派發(fā)利息為人民幣39.80元（含稅）。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張派發(fā)利息為人民幣31.84元；扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）債券持有人實際每10張派發(fā)利息為人民幣39.80元。

三、本期債券債權(quán)登記日、除息日、付息日

1．債權(quán)登記日：2026年1月21日

2．除息日：2026年1月22日

3．付息日：2026年1月22日

4．下一付息期起息日：2026年1月22日

5．下一付息周期票面利率：3.98%

四、債券付息對象

本次付息對象為：截止2026年1月21日（債權(quán)登記日）下午深圳

證券交易所收市后，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的全體“21萬科02”持有人。

五、本期債券付息辦法

公司將委托中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行本次付息。

在本次付息日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結(jié)

算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結(jié)算深圳分公司收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)（由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)

構(gòu)）。

公司與中國結(jié)算深圳分公司的相關(guān)協(xié)議規(guī)定，如公司未按時足額

將債券付息資金劃入中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶，則后續(xù)兌付兌息工作由公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實施事宜以公司的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

六、關(guān)于債券利息所得稅的說明

1．個人投資者繳納企業(yè)債券利息個人所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和

文件的規(guī)定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅

務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函〔2003〕612號）規(guī)定，本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息

網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫。

2．非居民企業(yè)繳納企業(yè)債券利息非居民企業(yè)所得稅的說明

根據(jù)財政部、稅務(wù)總局《關(guān)于延續(xù)實施境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市

場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部 稅務(wù)總局公告2026年

第5號）的規(guī)定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，對境外機(jī)

構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增

值稅。

3．其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

七、咨詢聯(lián)系方式

1．發(fā)行人：萬科企業(yè)股份有限公司

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)梅林路63號萬科大廈

聯(lián)系人：萬科債券項目組

聯(lián)系電話：0755-22198759

2．受托管理人：中信證券股份有限公司

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈

聯(lián)系人：受托管理人項目組

聯(lián)系電話：010-60838888

特此公告。

萬科企業(yè)股份有限公司

董事會

二〇二六年一月二十一日