國新證券股份有限公司

(資料圖片)

              關(guān)于天津汽車模具股份有限公司

  使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項的核查意見

  國新證券股份有限公司（以下簡稱“國新證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為天津

汽車模具股份有限公司（以下簡稱“天汽模”或“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》等有關(guān)規(guī)定，對天汽模使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項進(jìn)

行了核查，核查情況如下：

  一、募集資金的基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)天津汽車模具股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2582 號），公司公開發(fā)行 471 萬張可

轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，募集資金總額 47,100.00 萬元，扣除本次發(fā)行

的承銷保薦費(fèi)用 790.00 萬元后募集資金金額為 46,310.00 萬元。上述募集資金已

于 2020 年 1 月 3 日匯入公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津浦益支行開

立的賬號為 77200078801600000780 募集資金專項存儲賬戶。信永中和會計師事

務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具

XYZH/2020TJA40001 號《驗證報告》。

  公司已對募集資金采取專戶存儲管理。2020 年 1 月 13 日，公司與上海浦東

發(fā)展銀行股份有限公司天津浦益支行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)

議》。

  二、募集資金使用情況

  截至2023年6月30日，公司募集資金使用情況如下：

                                              單位：萬元

       項目名稱          計劃使用募集資金金額          累計使用募集資金金額

大型高品質(zhì)模具柔性生產(chǎn)線智能化

擴(kuò)充升級項目

     項目名稱        計劃使用募集資金金額         累計使用募集資金金額

補(bǔ)充流動資金                  12,000.00         12,000.00

         合計             47,100.00         15,857.35

  截至2023年6月30日，公司募集資金專項存儲賬戶余額為2,823.08萬元（包括

累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。

  三、前次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金情況

使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集

資金不超過2.8億元臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不

超過12個月。截至2023年7月4日，上述用于補(bǔ)充流動資金的募集資金已全部歸還

至公司募集資金賬戶。

  四、本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金情況

  為提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營成本，維護(hù)公司

和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設(shè)所需資金的前提下，結(jié)合公司財務(wù)

狀況及生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司擬使用部分閑置募集資金不超過 2.8 億元臨時補(bǔ)充流

動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。到期前公司將及

時、足額將上述資金歸還至募集資金專戶。

  本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，不與募集資金投資項目的實(shí)

施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金

投向和損害股東利益的情況。在使用期限內(nèi)，若募投項目因?qū)嶋H發(fā)展需要，實(shí)施

進(jìn)度超出目前的預(yù)計，將及時歸還臨時用于補(bǔ)充流動資金的該部分募集資金，確

保不影響募投項目的正常實(shí)施。

  五、本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的審議程序

次會議分別審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，

公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了明確的同意意見。

  六、公司相關(guān)承諾

  本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的

生產(chǎn)經(jīng)營，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍

生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。公司過去十二個月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險投資，并承

諾在使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金期間不進(jìn)行風(fēng)險投資、不對控股子

公司以外的對象提供財務(wù)資助。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，國新證券認(rèn)為：

  公司本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金已經(jīng)董事會審議通過，獨(dú)

立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同意意見，履行了必要的決策程序。公司本次使用部

分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《上

市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法

規(guī)的要求，有利于公司提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金使用用

途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對天汽模本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項

表示無異議。

  （以下無正文）

（以上無正文，為《國新證券股份有限公司關(guān)于天津汽車模具股份有限公司使用

部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

           喬軍文          潘建忠

                        國新證券股份有限公司

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